想请教有做过基金、证券类行业的亲们，我们公司有跟证券公司合作发行一款以我们公司为名义的基金产品，（这个基金产品有另外的建账和账户），因为要***，客户把款打到公司的基本户上；但是这笔账最后是要转回产品账户上的；产品会定期支付给我们公司一笔管理费（转账一定会有明确备注是管理费报酬）。公账上我是这样做账的：1、借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税（销项税）2、借：其他应收款——XX基金，贷：银行存款3、收到管理费时，借：借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税（销项税）这样就会出现一个问题：公司公账单方面向基金产品账户汇款，但是不是购买基金份额，不能做投资或购买可供出售金融资产确认，只能挂往来账，期末的往来余额会很大。请问这个问题要怎么处理？回复#1楼slight21的帖子刚接触私募基金类，请教一下，我们公司和您公司的情况应该一样，我们公司委托证券公司发行了一款以我们公司为名义的基金产品，在证券公司有一个专门的托管户。然后现在从托管户转入公司基本户一笔款项，备注为私募基金管理人业绩报酬，如果就这笔收入开具发票的话，发票抬头应该开给谁？开给证券公司吗？还是不需要开具发票?我公司也是私募基金管理公司，发行了一个产品是托管给证券公司的，估值、报表也是证券公司提供给我们，请问我们公司要不要按证券公司提供的报表做公司账？以前的会计没有做，我接手后也不懂一直没有做。现在有一笔补仓的钱证券公司要求必须通过公司账转到产品账户，请问账务上要怎么处理这笔款项？谢谢各位！请问各位，我是私募公司新手会计，我想请教一下，证券公司的估值表拿到手后，我们要根据估值表做管理费，业绩报酬的收入还要做什么呀？