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工银瑞信7天理财债券型证券投资基金-工银瑞信基金管理有限公司
浏览: 发布日期:2019-07-09
本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。产品的业绩比较基准根据产品投资范围、投资特征确定,用于衡量基金经理的投资水平。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。产品的实际业绩由基金经理的投资能力、市场环境等多种因素影响,可能会高于业绩基准,也可能会低于业绩基准。答:本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。。答:每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请;每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请,如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。对于每份基金份额,第一个运作期到期日指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请日(对申购份额而言)对应的次一周对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次两周对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),以此类推。周对日为基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请日(对申购份额而言)在后续日历周中的对应日期。如持有人在每个运作期到期日没有主动办理赎回业务,将自动结转至下一运作周期。答:工银7天理财债券型证券投资基金A份额申购时,投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为10元;通过本基金管理人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为10元;通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为100万元人民币,已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为10元人民币。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。工银7天理财债券型证券投资基金A份额赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额不足10份时,该部分基金份额将自动一次性全部赎回。基金份额持有人在各销售机构(网点)单个交易账户保留基金份额最小单位为10份。如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理上述业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。工银7天理财债券型证券投资基金B份额申购时,申购的最低金额为5,000,000元(但已持有本基金B类份额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额人民币1,000元)。追加申购的最低金额为1,000元。